日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,652,301 | 4,130,913 |
| 投資証券 | 56,786,490 | 71,652,397 |
| 親投資信託受益証券 | 86,049,585 | 110,560,854 |
| 未収入金 | 94,178 | 32,911 |
| 流動資産計 | 156,582,554 | 186,377,075 |
| 資産の部合計 | 156,582,554 | 186,377,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,200,000 | － |
| 未払収益分配金 | 858,644 | 1,006,300 |
| 未払解約金 | 156,965 | 54,853 |
| 未払受託者報酬 | 5,649 | 25,049 |
| 未払委託者報酬 | 161,501 | 716,459 |
| その他未払費用 | 2,227 | 9,988 |
| 流動負債計 | 12,384,986 | 1,812,649 |
| 負債の部合計 | 12,384,986 | 1,812,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,864,443 | 100,630,049 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,333,125 | 83,934,377 |
| （分配準備積立金） | 11,541,055 | 24,823,266 |
| 元本等合計 | 144,197,568 | 184,564,426 |
| 純資産の部合計 | 144,197,568 | 184,564,426 |
| 負債・純資産合計 | 156,582,554 | 186,377,075 |
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