日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,130,913 | 4,584,765 |
| 投資証券 | 71,652,397 | 54,366,747 |
| 親投資信託受益証券 | 110,560,854 | 75,369,999 |
| 未収入金 | 32,911 | 50,742,379 |
| 流動資産計 | 186,377,075 | 185,063,890 |
| 資産の部合計 | 186,377,075 | 185,063,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,006,300 | － |
| 未払解約金 | 54,853 | 50,570,633 |
| 未払受託者報酬 | 25,049 | 25,336 |
| 未払委託者報酬 | 716,459 | 724,502 |
| その他未払費用 | 9,988 | 10,102 |
| 流動負債計 | 1,812,649 | 51,330,573 |
| 負債の部合計 | 1,812,649 | 51,330,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,630,049 | 73,780,462 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,934,377 | 59,952,855 |
| （分配準備積立金） | 24,823,266 | 17,748,468 |
| 元本等合計 | 184,564,426 | 133,733,317 |
| 純資産の部合計 | 184,564,426 | 133,733,317 |
| 負債・純資産合計 | 186,377,075 | 185,063,890 |
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