日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,320,687 | 2,386,601 |
| 投資証券 | 23,727,493 | 10,580,726 |
| 親投資信託受益証券 | 41,660,166 | 24,453,694 |
| 流動資産計 | 66,708,346 | 37,421,021 |
| 資産の部合計 | 66,708,346 | 37,421,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 4,447,374 |
| 未払受託者報酬 | 12,152 | 5,061 |
| 未払委託者報酬 | 347,442 | 144,743 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 4,831 | 1,995 |
| 流動負債計 | 364,428 | 4,599,178 |
| 負債の部合計 | 364,428 | 4,599,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,888,450 | 29,649,161 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,455,468 | 3,172,682 |
| （分配準備積立金） | 5,822,631 | 3,298,302 |
| 元本等合計 | 66,343,918 | 32,821,843 |
| 純資産の部合計 | 66,343,918 | 32,821,843 |
| 負債・純資産合計 | 66,708,346 | 37,421,021 |
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