日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2017年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,386,601 | 2,248,675 |
| 投資証券 | 10,580,726 | 16,611,299 |
| 親投資信託受益証券 | 24,453,694 | 31,265,067 |
| 流動資産計 | 37,421,021 | 50,125,041 |
| 資産の部合計 | 37,421,021 | 50,125,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,300,000 |
| 未払収益分配金 | 4,447,374 | 392,303 |
| 未払受託者報酬 | 5,061 | 4,460 |
| 未払委託者報酬 | 144,743 | 127,567 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 1,995 | 1,756 |
| 流動負債計 | 4,599,178 | 1,826,092 |
| 負債の部合計 | 4,599,178 | 1,826,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,649,161 | 39,230,359 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,172,682 | 9,068,590 |
| （分配準備積立金） | 3,298,302 | 5,601,618 |
| 元本等合計 | 32,821,843 | 48,298,949 |
| 純資産の部合計 | 32,821,843 | 48,298,949 |
| 負債・純資産合計 | 37,421,021 | 50,125,041 |
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