日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,862,225 | 857,588 |
| 投資証券 | 70,121,291 | 73,172,856 |
| 親投資信託受益証券 | 97,413,094 | 92,234,739 |
| 未収入金 | 662 | 670 |
| 流動資産計 | 169,397,272 | 166,265,853 |
| 資産の部合計 | 169,397,272 | 166,265,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 995,619 |
| 未払解約金 | 1,106 | 1,120 |
| 未払受託者報酬 | 23,413 | 23,244 |
| 未払委託者報酬 | 669,540 | 664,799 |
| その他未払費用 | 9,334 | 9,268 |
| 流動負債計 | 703,393 | 1,694,050 |
| 負債の部合計 | 703,393 | 1,694,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,876,653 | 99,561,924 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,817,226 | 65,009,879 |
| （分配準備積立金） | 16,177,172 | 14,148,403 |
| 元本等合計 | 168,693,879 | 164,571,803 |
| 純資産の部合計 | 168,693,879 | 164,571,803 |
| 負債・純資産合計 | 169,397,272 | 166,265,853 |
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