日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月20日 | 2023年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 857,588 | 2,778,613 |
| 投資証券 | 73,172,856 | 49,881,197 |
| 親投資信託受益証券 | 92,234,739 | 61,306,309 |
| 未収入金 | 670 | 12,805,169 |
| 流動資産計 | 166,265,853 | 126,771,288 |
| 資産の部合計 | 166,265,853 | 126,771,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 900,000 |
| 未払収益分配金 | 995,619 | 639,989 |
| 未払解約金 | 1,120 | 341,950 |
| 未払受託者報酬 | 23,244 | 22,863 |
| 未払委託者報酬 | 664,799 | 653,806 |
| その他未払費用 | 9,268 | 9,113 |
| 流動負債計 | 1,694,050 | 2,567,721 |
| 負債の部合計 | 1,694,050 | 2,567,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,561,924 | 63,998,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,009,879 | 60,204,607 |
| （分配準備積立金） | 14,148,403 | 17,315,778 |
| 元本等合計 | 164,571,803 | 124,203,567 |
| 純資産の部合計 | 164,571,803 | 124,203,567 |
| 負債・純資産合計 | 166,265,853 | 126,771,288 |
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