有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月12日-平成28年6月20日)
①【純資産の推移】
平成28年7月1日および設定来における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年7月1日および設定来における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 第1特定期間末 | (平成28年6月20日) | 127 | 127 | 0.9344 | 0.9344 |
| 平成28年1月末日 | 101 | - | 1.0060 | - | |
| 平成28年2月末日 | 122 | - | 0.9469 | - | |
| 平成28年3月末日 | 136 | - | 1.0021 | - | |
| 平成28年4月末日 | 135 | - | 0.9916 | - | |
| 平成28年5月末日 | 135 | - | 0.9910 | - | |
| 平成28年6月末日 | 126 | - | 0.9250 | - | |
| 平成28年7月1日 | 127 | - | 0.9350 | - |
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