有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月12日-平成28年6月20日)

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産の純資産総額に対し年率1.5984%(税抜1.48%)を乗じて得た額とします。
委託会社は、収受した信託報酬から販売会社に対し、委託会社が販売会社に委託した業務に対する報酬を支払います。その結果、実質的な信託報酬の配分は、次のとおりとなります。

信託報酬の配分 (純資産総額 に対し)	委託会社	販売会社	受託会社
	年率0.6264% (税抜0.58%)	年率0.918% (税抜0.85%)	年率0.054% (税抜0.05%)
	投資判断、受託会社に対する指図等の運用業務、目論見書、運用報告書等の開示資料作成業務、基準価額の計算業務、およびこれらに付随する業務の対価	受益者の口座管理業務、収益分配金・換金代金・償還金の支払い業務、交付運用報告書の交付業務、購入後の投資環境等の情報提供業務、およびこれらに付随する業務の対価	信託財産の記帳・保管・管理業務、委託会社からの指図の執行業務、信託財産の計算業務、およびこれらに付随する業務の対価

信託報酬は、毎日費用計上し、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日に信託財産中から支弁されます。
<ご参考:投資先ファンドの運用報酬>

投資先ファンド	運用報酬* (投資先ファンドの日々の純資産総額に対し)
アジア・オセアニア株式ファンド	かかりません。
北米株式ファンド	年率0.65%(消費税等はかかりません。)
中南米株式ファンド	年率0.85%(消費税等はかかりません。)

* 投資先ファンドの運用会社等が提供する、投資先ファンドの運用業務、投資先ファンドに関する情報提供業務、およびこれらに付随する業務の対価として投資先ファンドの運用会社等に支払われます。
当ファンドの信託財産全額を、前記「2投資方針(1)投資方針(ロ)投資態度 ①当ファンドの投資態度」に記載の組入比率で投資先ファンドに投資したと仮定した場合には、実質的な信託報酬の負担は年率1.8784%(税抜1.76%)程度(概算)となります。