ダイワ⁄ミレーアセット亜細亜株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 464,136,468 |
| 投資証券 | 27,636,715,334 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997,012 |
| 流動資産計 | 28,110,848,814 |
| 資産の部合計 | 28,110,848,814 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 32,000,210 |
| 未払受託者報酬 | 3,795,337 |
| 未払委託者報酬 | 139,164,476 |
| その他未払費用 | 948,761 |
| 流動負債計 | 175,908,784 |
| 負債の部合計 | 175,908,784 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 27,603,137,654 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 331,802,376 |
| （分配準備積立金） | 265,097,740 |
| 元本等合計 | 27,934,940,030 |
| 純資産の部合計 | 27,934,940,030 |
| 負債・純資産合計 | 28,110,848,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
