ダイワ⁄ミレーアセット亜細亜株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月13日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 464,136,468 | 1,644,067,721 |
| 投資証券 | 27,636,715,334 | 59,773,499,573 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997,012 | 9,994,025 |
| 流動資産計 | 28,110,848,814 | 61,427,561,319 |
| 資産の部合計 | 28,110,848,814 | 61,427,561,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 878,099,209 |
| 未払解約金 | 32,000,210 | 112,351,036 |
| 未払受託者報酬 | 3,795,337 | 6,345,390 |
| 未払委託者報酬 | 139,164,476 | 232,665,400 |
| その他未払費用 | 948,761 | 1,153,849 |
| 流動負債計 | 175,908,784 | 1,230,614,884 |
| 負債の部合計 | 175,908,784 | 1,230,614,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,603,137,654 | 58,539,947,297 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 331,802,376 | 1,656,999,138 |
| （分配準備積立金） | 265,097,740 | 1,632,514,885 |
| 元本等合計 | 27,934,940,030 | 60,196,946,435 |
| 純資産の部合計 | 27,934,940,030 | 60,196,946,435 |
| 負債・純資産合計 | 28,110,848,814 | 61,427,561,319 |
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