純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色><投資対象ファンドの概要>1.「ミレーアセット・グローバル・ディスカバリー・ファンド」が発行する「ミレーアセット・ネクスト・アジア・パシフィック・エクイティ・ファンド(円クラス)」

形態/表示通貨	ルクセンブルク籍の外国投資証券/円建
決算日	毎年3月の最終営業日
管理報酬等	純資産総額に対して年率0.74%程度
投資顧問会社	ミレーアセット・グローバル・インベストメンツ(香港)リミテッド

2.ダイワ・マネーストック・マザーファンド

2018/04/13 9:11

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2018年2月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	80	195,101
追加型株式投資信託	701	14,892,807
株式投資信託 合計	781	15,087,909
単位型公社債投資信託	24	112,945
追加型公社債投資信託	14	1,540,600
公社債投資信託 合計	38	1,653,544
総合計	819	16,741,453

2018/04/13 9:11

#3 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2204%(税抜1.13%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2018/04/13 9:11

#4 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2018/04/13 9:11

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2018/04/13 9:11

#6 投資対象（連結）

④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。

2018/04/13 9:11

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

2018/04/13 9:11

#8 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		104,343,075	0.82
純資産総額		12,704,148,357	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/04/13 9:11

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:百万円)
負債合計		15,747
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2018/04/13 9:11

#10 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)親投資信託受益証券

2018/04/13 9:11

#11 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e>

2018/04/13 9:11

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	平成30年2月28日

Ⅰ 資産総額	12,773,999,872円
Ⅱ 負債総額	69,851,515円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,704,148,357円
Ⅳ 発行済数量	9,890,055,826口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2845円

純資産額計算書
	平成30年2月28日

Ⅰ 資産総額	47,749,242,434円
Ⅱ 負債総額	553,500,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,195,742,434円
Ⅳ 発行済数量	47,057,802,065口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029円

2018/04/13 9:11

#13 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2018/04/13 9:11

#14 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2018年2月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2018/04/13 9:11

#15 附属明細表（連結）

純資産計算書(2017年3月31日現在)

	(USD)
負債合計	8,666,976
純資産	456,480,648
B クラス USDシェア 1口当りの純資産	10.09
J クラス JPYシェア 1口当りの純資産	109.05
B クラス USDシェアの発行済み口数	365,604.041

損益計算書および純資産変動計算書(2017年3月31日に終了した会計期間)

	(USD)
営業投資有価証券に係る	28,615,722
運用に係る純資産の期中増減額(純額)	30,367,483
設定による収入	302,753,709
設定・解約による収入 (純額)	189,105,451
期末純資産	456,480,648

2017年3月31日現在の投資スケジュール(米ドル建て)

2018/04/13 9:11

#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,975,740,967	99.53
純資産総額		47,195,742,434	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/04/13 9:11