運用方針 1.主として、アジア・オセアニアおよび日本のアジア・ワン企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。2025/10/15 9:07 #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2025年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円)単位型株式投資信託 86 403,283 追加型株式投資信託 792 31,832,427 株式投資信託 合計 878 32,235,710 単位型公社債投資信託 70 133,434 追加型公社債投資信託 14 1,452,354 公社債投資信託 合計 84 1,585,788 総合計 962 33,821,498
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基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円)単位型株式投資信託 86 403,283 追加型株式投資信託 792 31,832,427 株式投資信託 合計 878 32,235,710 単位型公社債投資信託 70 133,434 追加型公社債投資信託 14 1,452,354 公社債投資信託 合計 84 1,585,788 総合計 962 33,821,498 2025/10/15 9:07 #3 信託報酬等（連結） (3)【信託報酬等】純資産 総額に年率1.243%(税抜1.13%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
2025/10/15 9:07 #4 受益者の権利等（連結） 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。純資産 総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2025/10/15 9:07 #5 投資制限（連結） ④ 信用リスク集中回避(信託約款)純資産 総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
2025/10/15 9:07 #6 投資対象（連結） ④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの
純資産 総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
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投資先ファンドの名称 「ミレーアセット・グローバル・ディスカバリー・ファンド」が発行する「ミレーアセット・ネクスト・アジア・パシフィック・エクイティ・ファンド(円クラス)」 運用の基本方針 主として、アジア・オセアニアおよび日本のアジア・ワン企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。 主要な投資対象 アジア・オセアニアおよび日本の株式 委託会社等の名称 投資顧問会社:ミレーアセット・グローバル・インベストメンツ(香港)リミテッド2025/10/15 9:07 #7 投資有価証券の主要銘柄（連結） 1,150
1.0026 0.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ロ.投資有価証券の種類別投資比率 e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">
投資有価証券の種類 投資比率 投資証券 99.51% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 99.51% e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ハ.投資株式の業種別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 2025/10/15 9:07 #8 投資状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,540,767 0.49 純資産 総額1,948,813,996 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 1,939,272,079 99.51 内 ルクセンブルグ 1,939,272,079 99.51 親投資信託受益証券 1,150 0.00 内 日本 1,150 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,540,767 0.49 純資産 総額1,948,813,996 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 2025/10/15 9:07 #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 市場価格のない株式等以外のもの純資産 直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2025/10/15 9:07 #10 注記表（連結） (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分 第19期 自2025年1月21日 至2025年7月22日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産 額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券
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区分 第19期 自2025年1月21日 至2025年7月22日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。純資産 額に基づいて評価しております。2025/10/15 9:07 #11 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2016年7月20日) 27,934,940,030 27,934,940,030 1.0120 1.0120 第2計算期間末 (2017年1月20日) 60,196,946,435 61,075,045,644 1.0283 1.0433 第3計算期間末 (2017年7月20日) 20,986,245,796 21,614,497,265 1.1691 1.2041 第4計算期間末 (2018年1月22日) 13,654,702,082 14,218,632,445 1.3317 1.3867 第5計算期間末 (2018年7月20日) 10,574,893,598 10,574,893,598 1.2743 1.2743 第6計算期間末 (2019年1月21日) 7,898,221,194 7,898,221,194 1.0712 1.0712 第7計算期間末 (2019年7月22日) 6,534,090,901 6,650,577,808 1.1219 1.1419 第8計算期間末 (2020年1月20日) 5,767,367,303 5,925,106,049 1.2797 1.3147 第9計算期間末 (2020年7月20日) 4,951,913,706 4,971,100,342 1.2905 1.2955 第10計算期間末 (2021年1月20日) 4,669,520,766 5,112,713,594 1.4751 1.6151 第11計算期間末 (2021年7月20日) 3,868,572,215 4,081,205,000 1.3645 1.4395 第12計算期間末 (2022年1月20日) 3,158,114,314 3,158,114,314 1.2873 1.2873 第13計算期間末 (2022年7月20日) 2,762,567,015 2,762,567,015 1.2353 1.2353 第14計算期間末 (2023年1月20日) 2,462,002,383 2,462,002,383 1.1771 1.1771 第15計算期間末 (2023年7月20日) 2,434,986,156 2,463,965,622 1.2604 1.2754 第16計算期間末 (2024年1月22日) 2,229,990,750 2,327,599,940 1.2565 1.3115 第17計算期間末 (2024年7月22日) 2,205,122,721 2,365,288,585 1.3768 1.4768 2024年7月末日 2,138,158,376 - 1.3222 - 8月末日 2,055,756,449 - 1.2722 - 9月末日 2,110,317,597 - 1.3263 - 10月末日 2,081,687,089 - 1.3180 - 11月末日 2,017,106,329 - 1.2854 - 12月末日 2,088,162,712 - 1.3428 - 第18計算期間末 (2025年1月20日) 1,948,926,847 1,956,647,146 1.2622 1.2672 2025年1月末日 1,957,434,568 - 1.2918 - 2月末日 1,865,953,232 - 1.2479 - 3月末日 1,877,965,081 - 1.2725 - 4月末日 1,781,530,339 - 1.2165 - 5月末日 1,878,876,455 - 1.2899 - 6月末日 1,924,928,977 - 1.3458 - 第19計算期間末 (2025年7月22日) 1,911,539,467 1,911,539,467 1.3486 1.3486 7月末日 1,948,813,996 - 1.3809 - 2025/10/15 9:07 #12 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2025年7月31日 Ⅰ 資産総額 1,956,408,673円 Ⅱ 負債総額 7,594,677円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,948,813,996円 Ⅳ 発行済数量 1,411,272,215口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3809円
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Ⅰ 資産総額 1,956,408,673円 Ⅱ 負債総額 7,594,677円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,948,813,996円 Ⅳ 発行済数量 1,411,272,215口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3809円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2025年7月31日 Ⅰ 資産総額 220,801,689,587円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 220,801,689,587円 Ⅳ 発行済数量 220,225,929,232口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0026円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 220,801,689,587円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 220,801,689,587円 Ⅳ 発行済数量 220,225,929,232口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0026円 2025/10/15 9:07 #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (2024年3月31日)
当事業年度 資産の部 流動資産 現金・預金 4,813 13,153 有価証券 503 1,194 前払費用 481 513 未収委託者報酬 16,513 19,097 未収収益 78 110 関係会社短期貸付金 23,400 70,000 その他 88 94 流動資産計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 器具備品 174 59 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 ソフトウェア仮勘定 279 97 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 関係会社株式 3,475 3,414 出資金 177 34 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13 固定資産計 15,180 16,077 資産合計 61,058 120,241 (単位:百万円) 負債合計 19,435 21,592 純資産 の部株主資本
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(単位:百万円) 前事業年度 当事業年度2025/10/15 9:07 #14 資産の評価（連結） 資産の評価】純資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2025/10/15 9:07 #15 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2025/10/15 9:07 #16 附属明細表（連結） 貸借対照表
2025年1月20日現在 金 額 (円) 2025年7月22日現在 金 額 (円) 負債合計 - - 純資産 の部元本等
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2025年1月20日現在 金 額 (円) 2025年7月22日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 51,909,677,153 88,154,236,408 国債証券 125,267,907,856 130,447,681,212 流動資産合計 177,177,585,009 218,601,917,620 資産合計 177,177,585,009 218,601,917,620 負債の部 流動負債 流動負債合計 - - 負債合計 - - 純資産 の部元本等 元本 ※1 177,043,468,021 218,054,795,715 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 134,116,988 547,121,905 元本等合計 177,177,585,009 218,601,917,620 純資産 合計177,177,585,009 218,601,917,620 負債純資産 合計 177,177,585,009 218,601,917,620 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2025/10/15 9:07 #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2025年7月31日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 90,341,601,245 40.92 純資産 総額220,801,689,587 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 130,460,088,342 59.08 内 日本 130,460,088,342 59.08 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 90,341,601,245 40.92 純資産 総額220,801,689,587 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2025年7月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%) 投資 比率 (%) 1 1305国庫短期証券 日本 国債証券 42,400,000,000 99.982025/10/15 9:07 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
