剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成28年1月29日至平成28年9月12日	第2期自平成28年9月13日至平成29年3月10日
当期純利益又は当期純損失(△)		129,470,528	△125,224,657
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	74,181,838
分配金		※155,288,690	※147,390,306
期末剰余金又は期末欠損金(△)		74,181,838	△98,433,125

2017/06/02 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/06/02 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成28年1月29日至 平成28年9月12日	第2期自 平成28年9月13日至 平成29年3月10日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額129,470,528円が、経費控除後の配当等収益67,146,380円を超過しているため、純資産額の元本超過額129,470,528円(1万口当たり327.84円)を分配対象額として、うち55,288,690円(1万口当たり140円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が56,711,589円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益56,711,589円(1万口当たり143.60円)を分配対象額として、うち47,390,306円(1万口当たり120円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/06/02 9:01

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	6,791,482,188	5,954,853,827
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△655,453,159	△64,081,467

2017/06/02 9:01