有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

純資産額計算書
2019年4月26日

Ⅰ 資産総額	2,067,203,005円
Ⅱ 負債総額	4,480,106円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,062,722,899円
Ⅳ 発行済数量	2,150,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9594円

(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-01
前記「ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-01」の記載と同じ。