有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)

純資産額計算書

2019年9月30日

Ⅰ 資産総額	1,910,165,840円
Ⅱ 負債総額	35,894,845円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,874,270,995円
Ⅳ 発行済数量	1,950,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9612円

(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-01
前記「ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-01」の記載と同じ。