- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/25-2024/01/24)
| Ⅰ 資産総額 | 12,035,366,964 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,418,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,993,948,545 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,922,319,590 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0060 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,035,366,964 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,418,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,993,948,545 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,922,319,590 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0060 | 円 |
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