- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/07/25-2026/01/26)
| Ⅰ 資産総額 | 12,829,203,946 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,488,044 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,800,715,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,944,794,044 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0717 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,829,203,946 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,488,044 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,800,715,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,944,794,044 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0717 | 円 |
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