- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/25-2024/07/24)
| Ⅰ 資産総額 | 12,230,780,918 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,796,199 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,216,984,719 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,265,585,786 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9960 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,230,780,918 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,796,199 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,216,984,719 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,265,585,786 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9960 | 円 |
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