有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成28年 8月22日) | 1,950,432,109 | 1,959,614,636 | 10,620 | 10,670 |
| 特定2期 | (平成29年 2月20日) | 1,626,853,877 | 1,642,755,259 | 10,628 | 10,728 |
| 平成28年 3月末日 | 2,241,249,415 | ― | 10,302 | ― | |
| 4月末日 | 2,194,852,110 | ― | 10,441 | ― | |
| 5月末日 | 2,044,619,650 | ― | 10,390 | ― | |
| 6月末日 | 2,013,343,416 | ― | 10,420 | ― | |
| 7月末日 | 2,009,513,530 | ― | 10,606 | ― | |
| 8月末日 | 1,931,576,768 | ― | 10,654 | ― | |
| 9月末日 | 1,797,292,066 | ― | 10,597 | ― | |
| 10月末日 | 1,777,011,857 | ― | 10,640 | ― | |
| 11月末日 | 1,715,267,450 | ― | 10,473 | ― | |
| 12月末日 | 1,682,953,685 | ― | 10,601 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,657,507,901 | ― | 10,632 | ― | |
| 2月末日 | 1,628,182,287 | ― | 10,647 | ― | |
| 3月末日 | 1,614,772,976 | ― | 10,647 | ― | |
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