有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2016年 8月22日) | 1,950,432,109 | 1,959,614,636 | 10,620 | 10,670 |
| 特定2期 | (2017年 2月20日) | 1,626,853,877 | 1,642,755,259 | 10,628 | 10,728 |
| 特定3期 | (2017年 8月21日) | 1,468,066,742 | 1,482,190,845 | 10,803 | 10,903 |
| 2016年 9月末日 | 1,797,292,066 | ― | 10,597 | ― | |
| 10月末日 | 1,777,011,857 | ― | 10,640 | ― | |
| 11月末日 | 1,715,267,450 | ― | 10,473 | ― | |
| 12月末日 | 1,682,953,685 | ― | 10,601 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,657,507,901 | ― | 10,632 | ― | |
| 2月末日 | 1,628,182,287 | ― | 10,647 | ― | |
| 3月末日 | 1,614,772,976 | ― | 10,647 | ― | |
| 4月末日 | 1,607,196,547 | ― | 10,766 | ― | |
| 5月末日 | 1,558,611,415 | ― | 10,756 | ― | |
| 6月末日 | 1,523,077,379 | ― | 10,821 | ― | |
| 7月末日 | 1,493,970,474 | ― | 10,843 | ― | |
| 8月末日 | 1,446,171,621 | ― | 10,799 | ― | |
| 9月末日 | 1,406,079,415 | ― | 10,841 | ― | |
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