有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2016年 8月22日) | 1,950,432,109 | 1,959,614,636 | 10,620 | 10,670 |
| 特定2期 | (2017年 2月20日) | 1,626,853,877 | 1,642,755,259 | 10,628 | 10,728 |
| 特定3期 | (2017年 8月21日) | 1,468,066,742 | 1,482,190,845 | 10,803 | 10,903 |
| 特定4期 | (2018年 2月20日) | 1,269,491,005 | 1,281,607,074 | 10,809 | 10,909 |
| 特定5期 | (2018年 8月20日) | 1,048,088,573 | 1,058,526,356 | 10,635 | 10,735 |
| 特定6期 | (2019年 2月20日) | 912,131,761 | 921,151,343 | 10,539 | 10,639 |
| 特定7期 | (2019年 8月20日) | 756,810,845 | 764,391,488 | 10,456 | 10,556 |
| 2018年 8月末日 | 1,039,752,492 | ― | 10,646 | ― | |
| 9月末日 | 1,035,561,830 | ― | 10,659 | ― | |
| 10月末日 | 1,000,962,316 | ― | 10,611 | ― | |
| 11月末日 | 984,777,119 | ― | 10,516 | ― | |
| 12月末日 | 958,202,953 | ― | 10,504 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 921,805,038 | ― | 10,558 | ― | |
| 2月末日 | 905,570,264 | ― | 10,554 | ― | |
| 3月末日 | 862,127,856 | ― | 10,554 | ― | |
| 4月末日 | 845,049,070 | ― | 10,581 | ― | |
| 5月末日 | 816,258,795 | ― | 10,507 | ― | |
| 6月末日 | 802,055,540 | ― | 10,523 | ― | |
| 7月末日 | 769,937,981 | ― | 10,508 | ― | |
| 8月末日 | 752,419,214 | ― | 10,461 | ― | |
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