有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月29日-平成28年10月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年10月17日) | 1,405 | 1,412 | 1.0138 | 1.0188 |
| 2016年 3月末日 | 1,430 | ― | 0.9999 | ― | |
| 4月末日 | 1,434 | ― | 1.0022 | ― | |
| 5月末日 | 1,430 | ― | 0.9999 | ― | |
| 6月末日 | 1,421 | ― | 0.9985 | ― | |
| 7月末日 | 1,452 | ― | 1.0201 | ― | |
| 8月末日 | 1,435 | ― | 1.0279 | ― | |
| 9月末日 | 1,414 | ― | 1.0204 | ― | |
| 10月末日 | 1,406 | ― | 1.0162 | ― | |
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