有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月17日-令和1年10月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年10月17日) | 1,405 | 1,412 | 1.0138 | 1.0188 |
| 第2計算期間末 | (2017年 4月17日) | 1,307 | 1,313 | 1.0228 | 1.0278 |
| 第3計算期間末 | (2017年10月16日) | 1,262 | 1,269 | 1.0399 | 1.0449 |
| 第4計算期間末 | (2018年 4月16日) | 1,196 | 1,202 | 1.0307 | 1.0357 |
| 第5計算期間末 | (2018年10月16日) | 994 | 996 | 1.0157 | 1.0177 |
| 第6計算期間末 | (2019年 4月16日) | 804 | 804 | 1.0118 | 1.0118 |
| 第7計算期間末 | (2019年10月16日) | 674 | 674 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2018年10月末日 | 967 | ― | 1.0128 | ― | |
| 11月末日 | 895 | ― | 1.0079 | ― | |
| 12月末日 | 832 | ― | 1.0045 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 835 | ― | 1.0104 | ― | |
| 2月末日 | 829 | ― | 1.0115 | ― | |
| 3月末日 | 809 | ― | 1.0116 | ― | |
| 4月末日 | 796 | ― | 1.0106 | ― | |
| 5月末日 | 749 | ― | 1.0075 | ― | |
| 6月末日 | 739 | ― | 1.0073 | ― | |
| 7月末日 | 724 | ― | 1.0053 | ― | |
| 8月末日 | 702 | ― | 1.0038 | ― | |
| 9月末日 | 678 | ― | 1.0007 | ― | |
| 10月末日 | 672 | ― | 0.9983 | ― | |
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