有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年10月17日) | 1,405 | 1,412 | 1.0138 | 1.0188 |
| 第2計算期間末 | (2017年 4月17日) | 1,307 | 1,313 | 1.0228 | 1.0278 |
| 2016年 4月末日 | 1,434 | ― | 1.0022 | ― | |
| 5月末日 | 1,430 | ― | 0.9999 | ― | |
| 6月末日 | 1,421 | ― | 0.9985 | ― | |
| 7月末日 | 1,452 | ― | 1.0201 | ― | |
| 8月末日 | 1,435 | ― | 1.0279 | ― | |
| 9月末日 | 1,414 | ― | 1.0204 | ― | |
| 10月末日 | 1,406 | ― | 1.0162 | ― | |
| 11月末日 | 1,375 | ― | 1.0011 | ― | |
| 12月末日 | 1,388 | ― | 1.0138 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,383 | ― | 1.0199 | ― | |
| 2月末日 | 1,326 | ― | 1.0246 | ― | |
| 3月末日 | 1,311 | ― | 1.0261 | ― | |
| 4月末日 | 1,317 | ― | 1.0308 | ― | |
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