有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成28年7月20日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 83,315,332 | ||||
| 流動資産合計 | 83,315,332 | ||||
| 資産合計 | 83,315,332 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 13,587 | ||||
| 未払委託者報酬 | 544,133 | ||||
| その他未払費用 | 5,821 | ||||
| 流動負債合計 | 563,541 | ||||
| 負債合計 | 563,541 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 83,113,974 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 362,183 | ||||
| (分配準備積立金) | 1,871,831 | ||||
| 元本等合計 | 82,751,791 | ||||
| 純資産合計 | 82,751,791 | ||||
| 負債純資産合計 | 83,315,332 | ||||
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