有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年1月20日現在 | 当期 平成29年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 413,842,810 | 1,655,013,685 | |||
| 未収入金 | 1,180,575 | 5,070,953 | |||
| 流動資産合計 | 415,023,385 | 1,660,084,638 | |||
| 資産合計 | 415,023,385 | 1,660,084,638 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 40,267,133 | 92,588,899 | |||
| 未払解約金 | 1,180,575 | 5,070,953 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,839 | 184,446 | |||
| 未払委託者報酬 | 874,492 | 7,378,578 | |||
| その他未払費用 | 7,724 | 70,990 | |||
| 流動負債合計 | 42,351,763 | 105,293,866 | |||
| 負債合計 | 42,351,763 | 105,293,866 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 366,064,848 | 1,543,148,324 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,606,774 | 11,642,448 | |||
| (分配準備積立金) | 35,572 | 3,239 | |||
| 元本等合計 | 372,671,622 | 1,554,790,772 | |||
| 純資産合計 | 372,671,622 | 1,554,790,772 | |||
| 負債純資産合計 | 415,023,385 | 1,660,084,638 | |||
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