有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年1月22日現在 | 当期 平成30年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,300,291,475 | 1,773,256,108 | |||
| 未収入金 | 17,334,334 | 24,323,917 | |||
| 流動資産合計 | 2,317,625,809 | 1,797,580,025 | |||
| 資産合計 | 2,317,625,809 | 1,797,580,025 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 167,962,412 | 32,387,277 | |||
| 未払解約金 | 23,650,119 | 30,914,063 | |||
| 未払受託者報酬 | 288,687 | 262,545 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,548,495 | 10,502,621 | |||
| その他未払費用 | 125,429 | 129,049 | |||
| 流動負債合計 | 203,575,142 | 74,195,555 | |||
| 負債合計 | 203,575,142 | 74,195,555 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,099,530,160 | 1,619,363,866 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,520,507 | 104,020,604 | |||
| (分配準備積立金) | 102,808 | 95,500,815 | |||
| 元本等合計 | 2,114,050,667 | 1,723,384,470 | |||
| 純資産合計 | 2,114,050,667 | 1,723,384,470 | |||
| 負債純資産合計 | 2,317,625,809 | 1,797,580,025 | |||
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