有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成29年1月20日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年1月29日) | 52 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年2月末日 | 54 | - | 0.9531 | - |
| 平成28年3月末日 | 91 | - | 0.9973 | - |
| 平成28年4月末日 | 101 | - | 1.0098 | - |
| 平成28年5月末日 | 103 | - | 1.0251 | - |
| 平成28年6月末日 | 94 | - | 0.9347 | - |
| 平成28年7月末日 | 121 | - | 1.0013 | - |
| 平成28年8月末日 | 122 | - | 0.9938 | - |
| 平成28年9月末日 | 117 | - | 0.9531 | - |
| 平成28年10月末日 | 105 | - | 0.9682 | - |
| 平成28年11月末日 | 101 | - | 1.0962 | - |
| 平成28年12月末日 | 169 | - | 1.1319 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年1月20日) | 247 | - | 1.1203 | - |
| 平成29年1月末日 | 304 | - | 1.1133 | - |
| 平成29年2月末日 | 317 | - | 1.1317 | - |
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