半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年1月29日) | 52 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年1月20日) | 247 | - | 1.1203 | - |
| 平成29年8月末日 | 286 | - | 1.1163 | - |
| 平成29年9月末日 | 380 | - | 1.1766 | - |
| 平成29年10月末日 | 380 | - | 1.2169 | - |
| 平成29年11月末日 | 378 | - | 1.2228 | - |
| 平成29年12月末日 | 378 | - | 1.2509 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年1月22日) | 414 | - | 1.2964 | - |
| 平成30年1月末日 | 410 | - | 1.2656 | - |
| 平成30年2月末日 | 387 | - | 1.2194 | - |
| 平成30年3月末日 | 395 | - | 1.1982 | - |
| 平成30年4月末日 | 426 | - | 1.2319 | - |
| 平成30年5月末日 | 426 | - | 1.2787 | - |
| 平成30年6月末日 | 452 | - | 1.3034 | - |
| 平成30年7月末日 | 467 | - | 1.3100 | - |
| 平成30年8月末日 | 492 | - | 1.4267 | - |
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