- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年1月29日) | 52 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年1月20日) | 247 | - | 1.1203 | - |
| 平成29年2月末日 | 317 | - | 1.1317 | - |
| 平成29年3月末日 | 311 | - | 1.1278 | - |
| 平成29年4月末日 | 326 | - | 1.1416 | - |
| 平成29年5月末日 | 314 | - | 1.1334 | - |
| 平成29年6月末日 | 320 | - | 1.1517 | - |
| 平成29年7月末日 | 267 | - | 1.1411 | - |
| 平成29年8月末日 | 286 | - | 1.1163 | - |
| 平成29年9月末日 | 380 | - | 1.1766 | - |
| 平成29年10月末日 | 380 | - | 1.2169 | - |
| 平成29年11月末日 | 378 | - | 1.2228 | - |
| 平成29年12月末日 | 378 | - | 1.2509 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年1月22日) | 414 | - | 1.2964 | - |
| 平成30年1月末日 | 410 | - | 1.2656 | - |
| 平成30年2月末日 | 387 | - | 1.2194 | - |
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