米国優先リート・ファンド2016-02:為替ヘッジあり⁄限定追加型、為替ヘッジなし⁄限定追加型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月23日 | 2017年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,492,836 | 1,544,851 |
| 親投資信託受益証券 | 115,301,559 | 75,746,782 |
| 派生商品評価勘定 | 577,448 | 1,599,922 |
| 未収入金 | 10,710,700 | 1,200,000 |
| 流動資産計 | 129,082,543 | 80,091,555 |
| 資産の部合計 | 129,082,543 | 80,091,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,421 | － |
| 未払収益分配金 | 2,219,117 | 1,153,837 |
| 未払受託者報酬 | 39,282 | 20,228 |
| 未払解約金 | 8,285,176 | － |
| 未払委託者報酬 | 1,474,904 | 759,658 |
| その他未払費用 | 4,800 | 2,449 |
| 流動負債計 | 12,034,700 | 1,936,172 |
| 負債の部合計 | 12,034,700 | 1,936,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,955,873 | 76,922,472 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,091,970 | 1,232,911 |
| （分配準備積立金） | 5,976,737 | 4,380,854 |
| 元本等合計 | 117,047,843 | 78,155,383 |
| 純資産の部合計 | 117,047,843 | 78,155,383 |
| 負債・純資産合計 | 129,082,543 | 80,091,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
