米国優先リート・ファンド2016-02:為替ヘッジあり⁄限定追加型、為替ヘッジなし⁄限定追加型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月9日 至 2016年9月23日 | 自 2016年9月24日 至 2017年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | － |
| 有価証券売買等損益 | -3,768,441 | 10,045,223 |
| 為替差損益 | 16,282,245 | -12,498,535 |
| 営業収益合計 | 12,513,807 | -2,453,312 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 688 | 433 |
| 受託者報酬 | 39,282 | 20,228 |
| 委託者報酬 | 1,474,904 | 759,658 |
| その他費用 | 26,404 | 13,249 |
| 営業費用合計 | 1,541,278 | 793,568 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 10,972,529 | -3,246,880 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 10,972,529 | -3,246,880 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 10,972,529 | -3,246,880 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,776,675 | -1,410,233 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,091,970 | 1,232,911 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 160,255 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 160,255 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,022 | 1,868,575 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,022 | 1,868,575 |
| 分配金 | 2,219,117 | 1,153,837 |
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