米国優先リート・ファンド2016-02:為替ヘッジあり⁄限定追加型、為替ヘッジなし⁄限定追加型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月24日 至 2017年3月22日 | 自 2017年3月23日 至 2017年9月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 10,045,223 | 3,528,468 |
| 為替差損益 | -12,498,535 | -666,117 |
| 営業収益合計 | -2,453,312 | 2,862,351 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 433 | 304 |
| 受託者報酬 | 20,228 | 14,302 |
| 委託者報酬 | 759,658 | 538,223 |
| その他費用 | 13,249 | 1,736 |
| 営業費用合計 | 793,568 | 554,565 |
| 全事業営業利益 | -3,246,880 | 2,307,786 |
| 当期経常利益 | -3,246,880 | 2,307,786 |
| 四半期純利益 | -3,246,880 | 2,307,786 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,410,233 | 400,908 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,232,911 | 2,074,242 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,868,575 | 347,025 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,868,575 | 347,025 |
| 分配金 | 1,153,837 | 718,522 |
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