米国優先リート・ファンド2016-02:為替ヘッジあり⁄限定追加型、為替ヘッジなし⁄限定追加型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月22日 | 2017年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,544,851 | 1,615,091 |
| 親投資信託受益証券 | 75,746,782 | 58,055,250 |
| 派生商品評価勘定 | 1,599,922 | － |
| 未収入金 | 1,200,000 | 800,000 |
| 流動資産計 | 80,091,555 | 60,470,341 |
| 資産の部合計 | 80,091,555 | 60,470,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,826,419 |
| 未払収益分配金 | 1,153,837 | 718,522 |
| 未払金 | － | 25,920 |
| 未払受託者報酬 | 20,228 | 14,302 |
| 未払委託者報酬 | 759,658 | 538,223 |
| その他未払費用 | 2,449 | 1,727 |
| 流動負債計 | 1,936,172 | 3,125,113 |
| 負債の部合計 | 1,936,172 | 3,125,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,922,472 | 55,270,986 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,232,911 | 2,074,242 |
| （分配準備積立金） | 4,380,854 | 3,671,557 |
| 元本等合計 | 78,155,383 | 57,345,228 |
| 純資産の部合計 | 78,155,383 | 57,345,228 |
| 負債・純資産合計 | 80,091,555 | 60,470,341 |
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