- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年4月末日 | 161,487,646 | - | 1.0465 | - |
| 5月末日 | 155,621,048 | - | 1.0482 | - |
| 6月末日 | 151,528,737 | - | 1.0589 | - |
| 7月末日 | 139,282,254 | - | 1.0712 | - |
| 8月末日 | 135,123,373 | - | 1.0794 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年9月23日) | 117,047,843 | 119,266,960 | 1.0549 | 1.0749 |
| 9月末日 | 111,567,504 | - | 1.0513 | - |
| 10月末日 | 110,241,096 | - | 1.0485 | - |
| 11月末日 | 104,878,395 | - | 1.0068 | - |
| 12月末日 | 80,296,904 | - | 1.0054 | - |
| 平成29年1月末日 | 80,488,437 | - | 1.0205 | - |
| 2月末日 | 81,456,872 | - | 1.0328 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年3月22日) | 78,155,383 | 79,309,220 | 1.0160 | 1.0310 |
| 3月末日 | 75,784,286 | - | 1.0236 | - |
| 4月末日 | 68,309,740 | - | 1.0313 | - |
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