有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年9月23日) | 117,047,843 | 119,266,960 | 1.0549 | 1.0749 |
| 第2計算期間末 (平成29年3月22日) | 78,155,383 | 79,309,220 | 1.0160 | 1.0310 |
| 平成29年4月末日 | 68,309,740 | - | 1.0313 | - |
| 5月末日 | 67,432,122 | - | 1.0332 | - |
| 6月末日 | 63,053,834 | - | 1.0444 | - |
| 7月末日 | 62,432,161 | - | 1.0511 | - |
| 8月末日 | 61,032,965 | - | 1.0482 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年9月22日) | 57,345,228 | 58,063,750 | 1.0375 | 1.0505 |
| 9月末日 | 57,461,261 | - | 1.0396 | - |
| 10月末日 | 54,461,077 | - | 1.0405 | - |
| 11月末日 | 54,393,308 | - | 1.0392 | - |
| 12月末日 | 54,646,789 | - | 1.0440 | - |
| 平成30年1月末日 | 51,563,326 | - | 1.0037 | - |
| 2月末日 | 51,227,158 | - | 0.9971 | - |
| 第4計算期間末 (平成30年3月22日) | 50,559,993 | 51,227,878 | 0.9841 | 0.9971 |
| 3月末日 | 50,482,130 | - | 0.9826 | - |
| 4月末日 | 49,594,499 | - | 0.9653 | - |
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