- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年9月23日) | 117,047,843 | 119,266,960 | 1.0549 | 1.0749 |
| 平成28年10月末日 | 110,241,096 | - | 1.0485 | - |
| 11月末日 | 104,878,395 | - | 1.0068 | - |
| 12月末日 | 80,296,904 | - | 1.0054 | - |
| 平成29年1月末日 | 80,488,437 | - | 1.0205 | - |
| 2月末日 | 81,456,872 | - | 1.0328 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年3月22日) | 78,155,383 | 79,309,220 | 1.0160 | 1.0310 |
| 3月末日 | 75,784,286 | - | 1.0236 | - |
| 4月末日 | 68,309,740 | - | 1.0313 | - |
| 5月末日 | 67,432,122 | - | 1.0332 | - |
| 6月末日 | 63,053,834 | - | 1.0444 | - |
| 7月末日 | 62,432,161 | - | 1.0511 | - |
| 8月末日 | 61,032,965 | - | 1.0482 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年9月22日) | 57,345,228 | 58,063,750 | 1.0375 | 1.0505 |
| 9月末日 | 57,461,261 | - | 1.0396 | - |
| 10月末日 | 54,461,077 | - | 1.0405 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
