有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年4月末日 | 198,564,173 | - | 0.9993 | - |
| 5月末日 | 201,055,153 | - | 1.0119 | - |
| 6月末日 | 189,305,215 | - | 0.9527 | - |
| 7月末日 | 194,316,822 | - | 0.9780 | - |
| 8月末日 | 193,809,184 | - | 0.9754 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年9月23日) | 184,596,771 | 187,547,806 | 0.9383 | 0.9533 |
| 9月末日 | 177,666,251 | - | 0.9361 | - |
| 10月末日 | 181,871,140 | - | 0.9683 | - |
| 11月末日 | 187,011,248 | - | 0.9957 | - |
| 12月末日 | 165,029,820 | - | 1.0289 | - |
| 平成29年1月末日 | 158,220,884 | - | 1.0245 | - |
| 2月末日 | 153,322,336 | - | 1.0270 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年3月22日) | 143,613,118 | 146,195,150 | 1.0012 | 1.0192 |
| 3月末日 | 145,434,253 | - | 1.0139 | - |
| 4月末日 | 140,615,560 | - | 1.0150 | - |
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