- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月23日) | 184,596,771 | 187,547,806 | 0.9383 | 0.9533 |
| 第2計算期間末 (2017年3月22日) | 143,613,118 | 146,195,150 | 1.0012 | 1.0192 |
| 第3計算期間末 (2017年9月22日) | 108,557,749 | 110,451,439 | 1.0319 | 1.0499 |
| 2017年10月末日 | 99,080,061 | - | 1.0449 | - |
| 11月末日 | 98,131,418 | - | 1.0349 | - |
| 12月末日 | 95,503,594 | - | 1.0503 | - |
| 2018年1月末日 | 74,786,463 | - | 0.9740 | - |
| 2月末日 | 70,641,391 | - | 0.9564 | - |
| 第4計算期間末 (2018年3月22日) | 68,352,703 | 69,682,149 | 0.9255 | 0.9435 |
| 3月末日 | 67,751,286 | - | 0.9297 | - |
| 4月末日 | 67,635,216 | - | 0.9407 | - |
| 5月末日 | 66,256,892 | - | 0.9472 | - |
| 6月末日 | 69,235,952 | - | 0.9898 | - |
| 7月末日 | 68,720,703 | - | 1.0105 | - |
| 8月末日 | 67,693,464 | - | 1.0134 | - |
| 第5計算期間末 (2018年9月25日) | 61,351,908 | 62,457,784 | 0.9986 | 1.0166 |
| 9月末日 | 61,497,931 | - | 1.0010 | - |
| 10月末日 | 57,793,092 | - | 0.9715 | - |
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