有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年9月23日) | 184,596,771 | 187,547,806 | 0.9383 | 0.9533 |
| 平成28年10月末日 | 181,871,140 | - | 0.9683 | - |
| 11月末日 | 187,011,248 | - | 0.9957 | - |
| 12月末日 | 165,029,820 | - | 1.0289 | - |
| 平成29年1月末日 | 158,220,884 | - | 1.0245 | - |
| 2月末日 | 153,322,336 | - | 1.0270 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年3月22日) | 143,613,118 | 146,195,150 | 1.0012 | 1.0192 |
| 3月末日 | 145,434,253 | - | 1.0139 | - |
| 4月末日 | 140,615,560 | - | 1.0150 | - |
| 5月末日 | 126,700,760 | - | 1.0151 | - |
| 6月末日 | 117,203,464 | - | 1.0366 | - |
| 7月末日 | 111,433,682 | - | 1.0304 | - |
| 8月末日 | 108,305,439 | - | 1.0295 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年9月22日) | 108,557,749 | 110,451,439 | 1.0319 | 1.0499 |
| 9月末日 | 102,955,026 | - | 1.0385 | - |
| 10月末日 | 99,080,061 | - | 1.0449 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
