- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成29年 8月14日現在) | 第3期 (平成30年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,918,789 | 21,402,167 |
| 投資信託受益証券 | 2,591,654,660 | 2,265,942,463 |
| 親投資信託受益証券 | 999,706 | 999,509 |
| 流動資産合計 | 2,621,573,155 | 2,288,344,139 |
| 資産合計 | 2,621,573,155 | 2,288,344,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,815,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 416,146 | 369,285 |
| 未払委託者報酬 | 8,322,710 | 7,385,258 |
| 未払利息 | 79 | 58 |
| その他未払費用 | 830,880 | 871,786 |
| 流動負債合計 | 14,384,815 | 8,626,387 |
| 負債合計 | 14,384,815 | 8,626,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,646,937,243 | 2,370,016,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,748,903 | △90,298,379 |
| 元本等合計 | 2,607,188,340 | 2,279,717,752 |
| 純資産合計 | 2,607,188,340 | 2,279,717,752 |
| 負債純資産合計 | 2,621,573,155 | 2,288,344,139 |
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