- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成30年 8月13日現在) | 第4期 (令和 1年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,402,167 | 18,145,026 |
| 投資信託受益証券 | 2,265,942,463 | 1,941,769,407 |
| 親投資信託受益証券 | 999,509 | 999,214 |
| 流動資産合計 | 2,288,344,139 | 1,960,913,647 |
| 資産合計 | 2,288,344,139 | 1,960,913,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 369,285 | 310,374 |
| 未払委託者報酬 | 7,385,258 | 6,207,064 |
| 未払利息 | 58 | 49 |
| その他未払費用 | 871,786 | 868,072 |
| 流動負債合計 | 8,626,387 | 7,385,559 |
| 負債合計 | 8,626,387 | 7,385,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,370,016,131 | 2,006,985,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,298,379 | △53,457,220 |
| 元本等合計 | 2,279,717,752 | 1,953,528,088 |
| 純資産合計 | 2,279,717,752 | 1,953,528,088 |
| 負債純資産合計 | 2,288,344,139 | 1,960,913,647 |
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