- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月14日-令和2年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (令和 1年 8月13日現在) | 第5期 (令和 2年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,145,026 | 16,391,719 |
| 投資信託受益証券 | 1,941,769,407 | 1,717,430,789 |
| 親投資信託受益証券 | 999,214 | 997,937 |
| 未収入金 | - | 2,818,379 |
| その他未収収益 | - | 30,121 |
| 流動資産合計 | 1,960,913,647 | 1,737,668,945 |
| 資産合計 | 1,960,913,647 | 1,737,668,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 310,374 | 281,168 |
| 未払委託者報酬 | 6,207,064 | 5,623,179 |
| 未払利息 | 49 | 44 |
| その他未払費用 | 868,072 | 889,184 |
| 流動負債合計 | 7,385,559 | 6,793,575 |
| 負債合計 | 7,385,559 | 6,793,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,006,985,308 | 1,830,156,953 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,457,220 | △99,281,583 |
| 元本等合計 | 1,953,528,088 | 1,730,875,370 |
| 純資産合計 | 1,953,528,088 | 1,730,875,370 |
| 負債純資産合計 | 1,960,913,647 | 1,737,668,945 |
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