有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月15日) | 2,868 | 2,868 | 1.0147 | 1.0147 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月14日) | 2,607 | 2,607 | 0.9850 | 0.9850 |
| 2016年 8月末日 | 2,859 | ― | 1.0115 | ― | |
| 9月末日 | 2,851 | ― | 1.0088 | ― | |
| 10月末日 | 2,808 | ― | 0.9934 | ― | |
| 11月末日 | 2,757 | ― | 0.9771 | ― | |
| 12月末日 | 2,747 | ― | 0.9781 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,729 | ― | 0.9735 | ― | |
| 2月末日 | 2,720 | ― | 0.9808 | ― | |
| 3月末日 | 2,716 | ― | 0.9792 | ― | |
| 4月末日 | 2,706 | ― | 0.9817 | ― | |
| 5月末日 | 2,706 | ― | 0.9858 | ― | |
| 6月末日 | 2,626 | ― | 0.9811 | ― | |
| 7月末日 | 2,628 | ― | 0.9866 | ― | |
| 8月末日 | 2,606 | ― | 0.9883 | ― | |
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