半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月15日) | 2,868 | 2,868 | 1.0147 | 1.0147 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月14日) | 2,607 | 2,607 | 0.9850 | 0.9850 |
| 第3計算期間末 | (2018年 8月13日) | 2,279 | 2,279 | 0.9619 | 0.9619 |
| 2018年 2月末日 | 2,515 | ― | 0.9837 | ― | |
| 3月末日 | 2,515 | ― | 0.9838 | ― | |
| 4月末日 | 2,461 | ― | 0.9774 | ― | |
| 5月末日 | 2,383 | ― | 0.9638 | ― | |
| 6月末日 | 2,333 | ― | 0.9645 | ― | |
| 7月末日 | 2,288 | ― | 0.9637 | ― | |
| 8月末日 | 2,264 | ― | 0.9611 | ― | |
| 9月末日 | 2,233 | ― | 0.9598 | ― | |
| 10月末日 | 2,106 | ― | 0.9394 | ― | |
| 11月末日 | 2,074 | ― | 0.9451 | ― | |
| 12月末日 | 2,063 | ― | 0.9457 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,062 | ― | 0.9497 | ― | |
| 2月末日 | 2,038 | ― | 0.9493 | ― | |
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