半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月14日-令和2年8月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月15日) | 2,868 | 2,868 | 1.0147 | 1.0147 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月14日) | 2,607 | 2,607 | 0.9850 | 0.9850 |
| 第3計算期間末 | (2018年 8月13日) | 2,279 | 2,279 | 0.9619 | 0.9619 |
| 第4計算期間末 | (2019年 8月13日) | 1,953 | 1,953 | 0.9734 | 0.9734 |
| 2019年 2月末日 | 2,038 | ― | 0.9493 | ― | |
| 3月末日 | 2,056 | ― | 0.9596 | ― | |
| 4月末日 | 2,031 | ― | 0.9577 | ― | |
| 5月末日 | 1,944 | ― | 0.9568 | ― | |
| 6月末日 | 1,948 | ― | 0.9686 | ― | |
| 7月末日 | 1,955 | ― | 0.9742 | ― | |
| 8月末日 | 1,957 | ― | 0.9770 | ― | |
| 9月末日 | 1,939 | ― | 0.9744 | ― | |
| 10月末日 | 1,916 | ― | 0.9712 | ― | |
| 11月末日 | 1,908 | ― | 0.9712 | ― | |
| 12月末日 | 1,894 | ― | 0.9686 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,907 | ― | 0.9804 | ― | |
| 2月末日 | 1,850 | ― | 0.9669 | ― | |
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