先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)(年2回決算型)

第3期

資料

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)で絞込み

個別

2016年11月7日: 41万
2017年5月8日 +999.99%: 1574万

個別

2016年11月7日: 124万
2017年5月8日 +999.99%: 1792万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,398,924	220,103,846
剰余金減少額又は欠損金増加額	410,840	15,743,699
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	410,840	15,743,699
分配金	※1 65,279,411	※1 1,109,534,085

2017/08/07 9:12

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