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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年11月10日-令和3年5月7日)

【提出】: 2021/08/06 9:13
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月7日および11月7日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 2年11月10日から令和 3年 5月 7日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当期[令和 3年 5月 7日現在]
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年11月 9日現在]	当期 [令和 3年 5月 7日現在]
1.	期首元本額	5,320,963,260円	4,433,278,451円
	期中追加設定元本額	4,754,543円	1,124,094円
	期中一部解約元本額	892,439,352円	730,001,549円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	511,540,871円	―円
3.	受益権の総数	4,433,278,451口	3,704,400,996口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 5月 8日至令和 2年11月 9日				当期自令和 2年11月10日至令和 3年 5月 7日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第18期令和 2年 5月 8日令和 2年 8月 7日				第20期令和 2年11月10日令和 3年 2月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,732,821円		費用控除後の配当等収益額	A	15,954,501円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	68,969,854円
	収益調整金額	C	2,318,696円		収益調整金額	C	41,390,424円
	分配準備積立金額	D	135,664,672円		分配準備積立金額	D	122,297,950円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,716,189円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	248,612,729円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,984,256,829口		当ファンドの期末残存口数	F	4,015,807,636口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	326円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	619円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	220円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,937,027円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	88,347,767円
	第19期令和 2年 8月 8日令和 2年11月 9日				第21期令和 3年 2月 9日令和 3年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,882,025円		費用控除後の配当等収益額	A	30,158,050円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	442,423,429円
	収益調整金額	C	2,074,218円		収益調整金額	C	38,188,877円
	分配準備積立金額	D	125,619,231円		分配準備積立金額	D	109,943,670円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	154,575,474円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	620,714,026円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,433,278,451口		当ファンドの期末残存口数	F	3,704,400,996口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	348円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,675円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	1,320円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,733,113円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	488,980,931円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 5月 8日至令和 2年11月 9日	当期自令和 2年11月10日至令和 3年 5月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年11月 9日現在]	当期 [令和 3年 5月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年11月 9日現在]	当期 [令和 3年 5月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	81,692,517	434,410,683
合計	81,692,517	434,410,683

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年11月 9日現在]	当期 [令和 3年 5月 7日現在]
1口当たり純資産額	0.8846円	1.0356円
(1万口当たり純資産額)	(8,846円)	(10,356円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年11月10日-令和3年5月7日)

開示資料

決算