有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月29日-平成28年8月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年2月29日) | 2,284 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年2月末日 | 2,284 | - | 1.0001 | - |
| 平成28年3月末日 | 2,313 | - | 1.0129 | - |
| 平成28年4月末日 | 2,330 | - | 1.0204 | - |
| 平成28年5月末日 | 2,322 | - | 1.0309 | - |
| 平成28年6月末日 | 2,259 | - | 1.0324 | - |
| 平成28年7月末日 | 2,259 | - | 1.0504 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年8月25日) | 2,250 | 2,267 | 1.0519 | 1.0599 |
| 平成28年8月末日 | 2,249 | - | 1.0554 | - |
| 平成28年9月末日 | 2,147 | - | 1.0571 | - |
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