有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年2月29日) | 2,284 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年8月25日) | 2,250 | 2,267 | 1.0519 | 1.0599 |
| 第2計算期間末 (平成29年2月27日) | 1,507 | 1,519 | 1.0444 | 1.0524 |
| 第3計算期間末 (平成29年8月25日) | 1,203 | 1,212 | 1.0817 | 1.0897 |
| 平成29年9月末日 | 1,145 | - | 1.0851 | - |
| 平成29年10月末日 | 1,112 | - | 1.0859 | - |
| 平成29年11月末日 | 1,093 | - | 1.0877 | - |
| 平成29年12月末日 | 1,073 | - | 1.0905 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,058 | - | 1.0951 | - |
| 第4計算期間末 (平成30年2月26日) | 1,025 | 1,033 | 1.0772 | 1.0852 |
| 平成30年2月末日 | 1,025 | - | 1.0771 | - |
| 平成30年3月末日 | 984 | - | 1.0651 | - |
| 平成30年4月末日 | 968 | - | 1.0590 | - |
| 平成30年5月末日 | 861 | - | 1.0489 | - |
| 平成30年6月末日 | 777 | - | 1.0452 | - |
| 平成30年7月末日 | 727 | - | 1.0430 | - |
| 第5計算期間末 (平成30年8月27日) | 686 | 690 | 1.0328 | 1.0388 |
| 平成30年8月末日 | 685 | - | 1.0331 | - |
| 平成30年9月末日 | 623 | - | 1.0315 | - |
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